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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/05/10)

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【提出】: 2024/08/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

マッコーリーグローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

2024年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	230,593,849,980
Ⅱ 負債総額	782,291,791
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,811,558,189
Ⅳ 発行済口数	87,036,500,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6404
(10,000口当たり)	(26,404	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/13-2025/11/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/05/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/11-2024/11/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/05/10)

開示資料

決算

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