有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/27-2025/11/25)

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【提出】
2026/02/25 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額41,812,533円
Ⅱ 負債総額44,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,768,163円
Ⅳ 発行済口数38,503,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0848円
(1万口当たり純資産額)(10,848円)

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