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NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の財務状況

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財務状況

2026年8月25日 9:17
(個別) 資産 30.71%増 5341万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/05	12,221,437	12,198,370
2024/11	18,308,157	17,375,591
2025/05	39,326,941	38,492,710
2025/11	40,864,558	38,749,923
2026/05	53,414,352	50,692,673

財務推移

資産

2024年5月（個）: 1222万
2024年11月（個） +49.8%: 1830万
2025年5月（個） +114.81%: 3932万
2025年11月（個） +3.91%: 4086万
2026年5月（個） +30.71%: 5341万

純資産

2024年5月（個）: 1219万
2024年11月（個） +42.44%: 1737万
2025年5月（個） +121.53%: 3849万
2025年11月（個） +0.67%: 3874万
2026年5月（個） +30.82%: 5069万

開示資料

決算

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