NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,077 | 159,888 |
| 投資信託受益証券 | 2,411,908 | 6,109,674 |
| 親投資信託受益証券 | 10,043 | 10,078 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 2,497,028 | 6,279,643 |
| 資産の部合計 | 2,497,028 | 6,279,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,232 | 2,981 |
| 未払解約金 | 3,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 121 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 4,571 | 10,832 |
| その他未払費用 | 9 | 22 |
| 流動負債計 | 9,419 | 14,102 |
| 負債の部合計 | 9,419 | 14,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,464,709 | 5,962,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,900 | 302,971 |
| （分配準備積立金） | 84,739 | 193,801 |
| 元本等合計 | 2,487,609 | 6,265,541 |
| 純資産の部合計 | 2,487,609 | 6,265,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,028 | 6,279,643 |
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