NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/25 9:17

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年12月15日～2024年 5月27日	―
第2特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	15
第3特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	15
第4特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	15
第5特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	15

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年12月15日～2024年 5月27日―第2特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日15第3特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日15第4特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日15第5特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日15

2026/08/25 9:17

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年12月15日～2024年 5月27日	―
第2特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	680
第3特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	180
第4特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	680
第5特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	680

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年12月15日～2024年 5月27日―第2特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日680第3特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日180第4特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日680第5特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日680

2026/08/25 9:17

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
第1計算期間から第3計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第4計算期間以降の毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/25 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/25 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月15日	臨時報告書
2026年 2月16日	臨時報告書
2026年 2月25日	有価証券届出書
2026年 2月25日	有価証券報告書
2026年 4月15日	臨時報告書

2026/08/25 9:17

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2023年12月15日～2024年 5月27日	△0.7
第2特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	1.5
第3特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	△3.7
第4特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	4.5
第5特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	4.3

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2023年12月15日～2024年 5月27日△0.7第2特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日1.5第3特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日△3.7第4特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日4.5第5特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日4.3

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:17

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2023年12月15日～2024年 5月27日	11.7
第2特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	3.0
第3特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	△8.8
第4特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	16.7
第5特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	8.0

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2023年12月15日～2024年 5月27日11.7第2特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日3.0第3特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日△8.8第4特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日16.7第5特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日8.0

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:17

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/25 9:17

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/25 9:17

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/25 9:17

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/25 9:17

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/25 9:17

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/08/25 9:17

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/08/25 9:17

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/08/25 9:17

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class	70,189.356	88.18	6,189,674	89.53	6,284,403	97.75
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,995	1.0084	10,078	1.0092	10,086	0.16

e border="0">国/

2026/08/25 9:17

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class	387,686.471	136.95	53,095,542	141.75	54,954,557	97.90
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,995	1.0084	10,078	1.0092	10,086	0.02

e border="0">国/

2026/08/25 9:17

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,284,403	97.75
親投資信託受益証券	日本	10,086	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,251	2.09
合計(純資産総額)		6,428,740	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン6,284,40397.75親投資信託受益証券日本10,0860.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―134,2512.09合計(純資産総額)6,428,740100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:17

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	54,954,557	97.90
親投資信託受益証券	日本	10,086	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,166,958	2.08
合計(純資産総額)		56,131,601	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン54,954,55797.90親投資信託受益証券日本10,0860.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,166,9582.08合計(純資産総額)56,131,601100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:17

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/25 9:17

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/25 9:17

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2025年 5月27日至 2025年11月25日	第5特定期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
営業収益
受取配当金	43,635	79,492
受取利息	82	685
有価証券売買等損益	81,770	117,801
営業収益合計	125,487	197,978
営業費用
受託者報酬	363	642
委託者報酬	13,904	26,002
その他費用	26	52
営業費用合計	14,293	26,696
営業利益又は営業損失(△)	111,194	171,282
経常利益又は経常損失(△)	111,194	171,282
当期純利益又は当期純損失(△)	111,194	171,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,515	640
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△85,406	22,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,311	119,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,264	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47	119,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,568
分配金	3,684	8,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,900	302,971

2026/08/25 9:17

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:17

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/08/25 9:17

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/25 9:17

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/25 9:17

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/25 9:17

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/25 9:17

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年 5月27日)	1,835,872	1,835,872	9,930	9,930
第2特定期間末	(2024年11月25日)	2,121,353	2,122,407	10,060	10,065
第3特定期間末	(2025年 5月26日)	2,561,596	2,562,919	9,677	9,682
第4特定期間末	(2025年11月25日)	2,487,609	2,488,841	10,093	10,098
第5特定期間末	(2026年 5月25日)	6,265,541	6,268,522	10,508	10,513
	2025年 6月末日	2,665,820	―	9,892	―
	7月末日	2,450,946	―	9,948	―
	8月末日	2,452,369	―	10,056	―
	9月末日	2,547,579	―	10,173	―
	10月末日	2,489,161	―	10,177	―
	11月末日	2,549,850	―	10,216	―
	12月末日	2,591,238	―	10,266	―
	2026年 1月末日	5,661,119	―	10,373	―
	2月末日	5,751,240	―	10,487	―
	3月末日	5,601,007	―	10,133	―
	4月末日	5,807,052	―	10,461	―
	5月末日	6,315,480	―	10,551	―
	6月末日	6,428,740	―	10,684	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 5月27日)1,835,8721,835,8729,9309,930第2特定期間末(2024年11月25日)2,121,3532,122,40710,06010,065第3特定期間末(2025年 5月26日)2,561,5962,562,9199,6779,682第4特定期間末(2025年11月25日)2,487,6092,488,84110,09310,098第5特定期間末(2026年 5月25日)6,265,5416,268,52210,50810,5132025年 6月末日2,665,820―9,892―7月末日2,450,946―9,948―8月末日2,452,369―10,056―9月末日2,547,579―10,173―10月末日2,489,161―10,177―11月末日2,549,850―10,216―12月末日2,591,238―10,266―2026年 1月末日5,661,119―10,373―2月末日5,751,240―10,487―3月末日5,601,007―10,133―4月末日5,807,052―10,461―5月末日6,315,480―10,551―6月末日6,428,740―10,684―

2026/08/25 9:17

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年 5月27日)	12,198,370	12,198,370	11,168	11,168
第2特定期間末	(2024年11月25日)	17,375,591	18,274,397	10,826	11,386
第3特定期間末	(2025年 5月26日)	38,492,710	38,730,849	9,698	9,758
第4特定期間末	(2025年11月25日)	38,749,923	40,789,995	10,637	11,197
第5特定期間末	(2026年 5月25日)	50,692,673	53,319,357	10,808	11,368
	2025年 6月末日	40,483,783	―	10,107	―
	7月末日	41,859,579	―	10,424	―
	8月末日	37,477,488	―	10,442	―
	9月末日	37,956,160	―	10,667	―
	10月末日	40,110,183	―	11,094	―
	11月末日	40,282,953	―	10,761	―
	12月末日	41,768,163	―	10,848	―
	2026年 1月末日	44,839,750	―	10,738	―
	2月末日	46,875,618	―	11,096	―
	3月末日	47,669,952	―	10,935	―
	4月末日	51,163,553	―	11,332	―
	5月末日	52,616,669	―	10,861	―
	6月末日	56,131,601	―	11,209	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 5月27日)12,198,37012,198,37011,16811,168第2特定期間末(2024年11月25日)17,375,59118,274,39710,82611,386第3特定期間末(2025年 5月26日)38,492,71038,730,8499,6989,758第4特定期間末(2025年11月25日)38,749,92340,789,99510,63711,197第5特定期間末(2026年 5月25日)50,692,67353,319,35710,80811,3682025年 6月末日40,483,783―10,107―7月末日41,859,579―10,424―8月末日37,477,488―10,442―9月末日37,956,160―10,667―10月末日40,110,183―11,094―11月末日40,282,953―10,761―12月末日41,768,163―10,848―2026年 1月末日44,839,750―10,738―2月末日46,875,618―11,096―3月末日47,669,952―10,935―4月末日51,163,553―11,332―5月末日52,616,669―10,861―6月末日56,131,601―11,209―

2026/08/25 9:17

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,439,921	円
Ⅱ 負債総額	11,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,428,740	円
Ⅳ 発行済口数	6,017,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0684	円
(1万口当たり純資産額)	(10,684	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,439,921円Ⅱ 負債総額11,181円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,428,740円Ⅳ 発行済口数6,017,332口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0684円(1万口当たり純資産額)(10,684円)

2026/08/25 9:17

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	56,203,217	円
Ⅱ 負債総額	71,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,131,601	円
Ⅳ 発行済口数	50,078,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1209	円
(1万口当たり純資産額)	(11,209	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,203,217円Ⅱ 負債総額71,616円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,131,601円Ⅳ 発行済口数50,078,440口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1209円(1万口当たり純資産額)(11,209円)

2026/08/25 9:17

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月26日から3月25日まで、3月26日から5月25日まで、5月26日から7月25日まで、7月26日から9月25日まで、9月26日から11月25日まで及び11月26日から翌年1月25日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2024年1月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/25 9:17

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2023年12月15日～2024年 5月27日	22,044,903	20,196,104	1,848,799
第2特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	342,660	82,764	2,108,695
第3特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	578,448	40,141	2,647,002
第4特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	286,278	468,571	2,464,709
第5特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	3,576,707	78,846	5,962,570

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2023年12月15日～2024年 5月27日22,044,90320,196,1041,848,799第2特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日342,66082,7642,108,695第3特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日578,44840,1412,647,002第4特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日286,278468,5712,464,709第5特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日3,576,70778,8465,962,570e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/08/25 9:17

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2023年12月15日～2024年 5月27日	11,312,694	390,077	10,922,617
第2特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	5,291,051	163,553	16,050,115
第3特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	27,552,035	3,912,165	39,689,985
第4特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	3,316,265	6,576,389	36,429,861
第5特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	12,315,387	1,840,165	46,905,083

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2023年12月15日～2024年 5月27日11,312,694390,07710,922,617第2特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日5,291,051163,55316,050,115第3特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日27,552,0353,912,16539,689,985第4特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日3,316,2656,576,38936,429,861第5特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日12,315,3871,840,16546,905,083e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/08/25 9:17

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/25 9:17

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:17

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:17

#52 資産の評価（連結）

外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/08/25 9:17

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/25 9:17

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/08/25 9:17

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/25 9:17

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="865" alt="">2026/08/25 9:17

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	80,766,803,959	円
Ⅱ 負債総額	14,168,179,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,598,624,650	円
Ⅳ 発行済口数	65,989,769,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092	円
(1万口当たり純資産額)	(10,092	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額80,766,803,959円Ⅱ 負債総額14,168,179,309円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,598,624,650円Ⅳ 発行済口数65,989,769,792口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0092円(1万口当たり純資産額)(10,092円)

2026/08/25 9:17

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,514,292,351
国債証券	33,865,467,500
未収利息	636,923
流動資産合計	66,380,396,774
資産合計	66,380,396,774
負債の部
流動負債
未払解約金	308,721
流動負債合計	308,721
負債合計	308,721
純資産の部
元本等
元本	65,825,793,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	554,294,475
元本等合計	66,380,088,053
純資産合計	66,380,088,053
負債純資産合計	66,380,396,774

注記表

2026/08/25 9:17

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,844,867,200	50.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,753,757,450	49.18
合計(純資産総額)		66,598,624,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,844,867,20050.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,753,757,45049.18合計(純資産総額)66,598,624,650100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/08/25 9:17