有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/27-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月27日) | 1,835,872 | 1,835,872 | 9,930 | 9,930 |
| 第2特定期間末 | (2024年11月25日) | 2,121,353 | 2,122,407 | 10,060 | 10,065 |
| 第3特定期間末 | (2025年 5月26日) | 2,561,596 | 2,562,919 | 9,677 | 9,682 |
| 第4特定期間末 | (2025年11月25日) | 2,487,609 | 2,488,841 | 10,093 | 10,098 |
| 2024年12月末日 | 2,162,021 | ― | 9,865 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,244,287 | ― | 9,933 | ― | |
| 2月末日 | 2,505,638 | ― | 9,897 | ― | |
| 3月末日 | 2,520,178 | ― | 9,703 | ― | |
| 4月末日 | 2,512,658 | ― | 9,605 | ― | |
| 5月末日 | 2,610,993 | ― | 9,744 | ― | |
| 6月末日 | 2,665,820 | ― | 9,892 | ― | |
| 7月末日 | 2,450,946 | ― | 9,948 | ― | |
| 8月末日 | 2,452,369 | ― | 10,056 | ― | |
| 9月末日 | 2,547,579 | ― | 10,173 | ― | |
| 10月末日 | 2,489,161 | ― | 10,177 | ― | |
| 11月末日 | 2,549,850 | ― | 10,216 | ― | |
| 12月末日 | 2,591,238 | ― | 10,266 | ― | |
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