有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月27日) | 1,835,872 | 1,835,872 | 9,930 | 9,930 |
| 第2特定期間末 | (2024年11月25日) | 2,121,353 | 2,122,407 | 10,060 | 10,065 |
| 2023年12月末日 | 1,019,302 | ― | 10,045 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,801,503 | ― | 9,997 | ― | |
| 2月末日 | 1,804,034 | ― | 9,905 | ― | |
| 3月末日 | 1,831,989 | ― | 10,037 | ― | |
| 4月末日 | 1,786,853 | ― | 9,798 | ― | |
| 5月末日 | 1,830,467 | ― | 9,876 | ― | |
| 6月末日 | 1,814,786 | ― | 9,932 | ― | |
| 7月末日 | 1,927,714 | ― | 9,955 | ― | |
| 8月末日 | 1,963,882 | ― | 10,040 | ― | |
| 9月末日 | 2,005,844 | ― | 10,161 | ― | |
| 10月末日 | 2,005,566 | ― | 10,009 | ― | |
| 11月末日 | 2,182,793 | ― | 10,102 | ― | |
| 12月末日 | 2,162,021 | ― | 9,865 | ― | |
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