NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,318 | 75,077 |
| 投資信託受益証券 | 2,500,160 | 2,411,908 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,043 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 2,609,500 | 2,497,028 |
| 資産の部合計 | 2,609,500 | 2,497,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,323 | 1,232 |
| 未払解約金 | 1,789 | 3,486 |
| 未払受託者報酬 | 122 | 121 |
| 未払委託者報酬 | 4,661 | 4,571 |
| その他未払費用 | 9 | 9 |
| 流動負債計 | 47,904 | 9,419 |
| 負債の部合計 | 47,904 | 9,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,647,002 | 2,464,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,406 | 22,900 |
| （分配準備積立金） | 65,303 | 84,739 |
| 元本等合計 | 2,561,596 | 2,487,609 |
| 純資産の部合計 | 2,561,596 | 2,487,609 |
| 負債・純資産合計 | 2,609,500 | 2,497,028 |
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