NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,968 | 99,318 |
| 投資信託受益証券 | 2,056,537 | 2,500,160 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,021 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 2,126,511 | 2,609,500 |
| 資産の部合計 | 2,126,511 | 2,609,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,000 |
| 未払収益分配金 | 1,054 | 1,323 |
| 未払解約金 | 301 | 1,789 |
| 未払受託者報酬 | 104 | 122 |
| 未払委託者報酬 | 3,697 | 4,661 |
| その他未払費用 | 2 | 9 |
| 流動負債計 | 5,158 | 47,904 |
| 負債の部合計 | 5,158 | 47,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,108,695 | 2,647,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,658 | -85,406 |
| （分配準備積立金） | 42,131 | 65,303 |
| 元本等合計 | 2,121,353 | 2,561,596 |
| 純資産の部合計 | 2,121,353 | 2,561,596 |
| 負債・純資産合計 | 2,126,511 | 2,609,500 |
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