NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,681 | 59,968 |
| 投資信託受益証券 | 1,779,345 | 2,056,537 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,006 |
| 流動資産計 | 1,844,025 | 2,126,511 |
| 資産の部合計 | 1,844,025 | 2,126,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,054 |
| 未払解約金 | － | 301 |
| 未払受託者報酬 | 186 | 104 |
| 未払委託者報酬 | 7,943 | 3,697 |
| その他未払費用 | 24 | 2 |
| 流動負債計 | 8,153 | 5,158 |
| 負債の部合計 | 8,153 | 5,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,799 | 2,108,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,927 | 12,658 |
| （分配準備積立金） | 1,728 | 42,131 |
| 元本等合計 | 1,835,872 | 2,121,353 |
| 純資産の部合計 | 1,835,872 | 2,121,353 |
| 負債・純資産合計 | 1,844,025 | 2,126,511 |
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