NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,681 |
| 投資信託受益証券 | 1,779,345 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,844,025 |
| 資産の部合計 | 1,844,025 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 186 |
| 未払委託者報酬 | 7,943 |
| その他未払費用 | 24 |
| 流動負債計 | 8,153 |
| 負債の部合計 | 8,153 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,848,799 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,927 |
| （分配準備積立金） | 1,728 |
| 元本等合計 | 1,835,872 |
| 純資産の部合計 | 1,835,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,844,025 |
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