有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/12-2024/04/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2024年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI日本高配当株式マザーファンド | 58,836,188,494 | 1.1971 | 70,432,801,247 | 1.2055 | 70,927,025,229 | 100.01 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| ロ.種類別投資比率 |
| (2024年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
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