有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細						(2024年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI日本高配当株式マザーファンド	70,082,843,250	1.1607	81,345,156,161	1.1589	81,219,007,042	100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率	(2024年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。