楽天・日本株式バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,870,226 |
| 投資信託受益証券 | 3,362,922,290 |
| 親投資信託受益証券 | 16,709 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 3,415,809,239 |
| 資産の部合計 | 3,415,809,239 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 655,934 |
| 未払受託者報酬 | 317,320 |
| 未払委託者報酬 | 2,411,503 |
| 流動負債計 | 3,384,757 |
| 負債の部合計 | 3,384,757 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,833,731,776 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,692,706 |
| 元本等合計 | 3,412,424,482 |
| 純資産の部合計 | 3,412,424,482 |
| 負債・純資産合計 | 3,415,809,239 |
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