楽天・日本株式バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,098,141 | 35,765,452 |
| 投資信託受益証券 | 3,468,216,920 | 3,436,733,856 |
| 親投資信託受益証券 | 18,483 | 18,628 |
| 未収入金 | － | 2,572,160 |
| 未収利息 | 90 | 342 |
| 流動資産計 | 3,498,333,634 | 3,475,090,438 |
| 資産の部合計 | 3,498,333,634 | 3,475,090,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,363,526 | 2,626,996 |
| 未払受託者報酬 | 365,183 | 505,870 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,334 | 3,844,528 |
| その他未払費用 | 763,800 | 1,010,572 |
| 流動負債計 | 5,267,843 | 7,987,966 |
| 負債の部合計 | 5,267,843 | 7,987,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,028,286,031 | 2,957,230,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,779,760 | 509,871,665 |
| （分配準備積立金） | 163,761,778 | 140,243,522 |
| 元本等合計 | 3,493,065,791 | 3,467,102,472 |
| 純資産の部合計 | 3,493,065,791 | 3,467,102,472 |
| 負債・純資産合計 | 3,498,333,634 | 3,475,090,438 |
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