楽天・日本株式バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,400,079 | 52,584,940 |
| 投資信託受益証券 | 3,921,483,760 | 4,027,957,440 |
| 親投資信託受益証券 | 18,671 | 18,732 |
| 未収利息 | 665 | 864 |
| 流動資産計 | 3,990,903,175 | 4,080,561,976 |
| 資産の部合計 | 3,990,903,175 | 4,080,561,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,970,031 | 17,096,929 |
| 未払受託者報酬 | 520,678 | 550,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,132 | 4,184,463 |
| その他未払費用 | 861,895 | 1,103,938 |
| 流動負債計 | 7,309,736 | 22,935,928 |
| 負債の部合計 | 7,309,736 | 22,935,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,573,295,164 | 2,375,834,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,410,298,275 | 1,681,791,764 |
| （分配準備積立金） | 1,077,217,115 | 916,948,623 |
| 元本等合計 | 3,983,593,439 | 4,057,626,048 |
| 純資産の部合計 | 3,983,593,439 | 4,057,626,048 |
| 負債・純資産合計 | 3,990,903,175 | 4,080,561,976 |
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