楽天・日本株式バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,098,141 |
| 投資信託受益証券 | 3,468,216,920 |
| 親投資信託受益証券 | 18,483 |
| 未収利息 | 90 |
| 流動資産計 | 3,498,333,634 |
| 資産の部合計 | 3,498,333,634 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,363,526 |
| 未払受託者報酬 | 365,183 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,334 |
| その他未払費用 | 763,800 |
| 流動負債計 | 5,267,843 |
| 負債の部合計 | 5,267,843 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,028,286,031 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,779,760 |
| （分配準備積立金） | 163,761,778 |
| 元本等合計 | 3,493,065,791 |
| 純資産の部合計 | 3,493,065,791 |
| 負債・純資産合計 | 3,498,333,634 |
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