半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/10/25)

【提出】
2024/09/05 9:06
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年12月末日1―1.0220―
2024年 1月末日9―1.0862―
2月末日3,268―1.1403―
3月末日3,422―1.1986―
4月末日3,374―1.1837―
5月末日3,377―1.1965―
6月末日3,510―1.2248―

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