半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月25日) | 3,493 | 3,493 | 1.1535 | 1.1535 |
| 2024年 4月末日 | 3,374 | ― | 1.1837 | ― | |
| 5月末日 | 3,377 | ― | 1.1965 | ― | |
| 6月末日 | 3,510 | ― | 1.2248 | ― | |
| 7月末日 | 3,474 | ― | 1.2138 | ― | |
| 8月末日 | 3,485 | ― | 1.1694 | ― | |
| 9月末日 | 3,630 | ― | 1.2029 | ― | |
| 10月末日 | 3,603 | ― | 1.1802 | ― | |
| 11月末日 | 3,803 | ― | 1.1756 | ― | |
| 12月末日 | 3,951 | ― | 1.2199 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,603 | ― | 1.2196 | ― | |
| 2月末日 | 3,560 | ― | 1.2193 | ― | |
| 3月末日 | 3,689 | ― | 1.2523 | ― | |
| 4月末日 | 3,543 | ― | 1.1983 | ― | |
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