有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/10/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 109,480 | 31,679 | 3,468,216,920 | 32,423 | 3,549,670,040 | 98.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 18,515 | 0.9983 | 18,483 | 0.9983 | 18,483 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.52 |
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