有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/10/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 86,800 | 42,836 | 3,718,189,104 | 43,225 | 3,751,930,000 | 99.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 18,632 | 1.0021 | 18,671 | 1.0021 | 18,671 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.07 |
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