農林中金先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)農林中金先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:20

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/03/19 9:20

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/19 9:20

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法

2026/03/19 9:20

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間(約款第4条)
この信託の期間は、無期限(信託契約締結日から約款第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定による信託終了の日まで)とします。2026/03/19 9:20

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/19 9:20

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2023年12月20日～2024年12月20日	0
第2計算期間末	2024年12月21日～2025年12月22日	90

2026/03/19 9:20

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2023年12月20日～2024年12月20日	340
第2計算期間末	2024年12月21日～2025年12月22日	350

2026/03/19 9:20

#18 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/19 9:20

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/19 9:20

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間中において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類を以下のとおり提出しております。

書類名	提出年月日	提出先
有価証券報告書	2025年3月19日	関東財務局
有価証券届出書	2025年3月19日
半期報告書	2025年9月19日
有価証券届出書	2025年9月19日

2026/03/19 9:20

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2023年12月20日～2024年12月20日	△0.5
第2計算期間末	2024年12月21日～2025年12月22日	1.7

2026/03/19 9:20

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2023年12月20日～2024年12月20日	8.3
第2計算期間末	2024年12月21日～2025年12月22日	7.7

2026/03/19 9:20

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者および販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。2026/03/19 9:20

#24 委託会社等の概況（連結）

運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定します。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
5.プロダクトガバナンス会議
原則として年4回開催し、当社の金融商品の商品性検証等を踏まえた対応やプロダクトガバナンス体制にかかる事項について報告・審議を行います。
6.コンプライアンス委員会
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。2026/03/19 9:20

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)、並びに同規則第282条第1項及び第306条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/03/19 9:20

#26 投資リスク（連結）

金利変動リスク
一般に、債券(公社債等)の価格は市場金利の変動等を受けて変動します。市場金利が上昇した場合には、ファンドに組入れている債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。債券価格の下落幅は債券の残存期間、発行体および債券の種類等によって異なります。2026/03/19 9:20

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/19 9:20

#28 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
a.株式への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第16条第4項および第7項)

2026/03/19 9:20

#29 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2026/03/19 9:20

#30 投資方針（連結）

投資対象
米国債券・マザーファンド受益証券、欧州債券・マザーファンド受益証券、および米国モーゲージ証券・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2026/03/19 9:20

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/03/19 9:20

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,335,053,713	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,106,949	0.75
合計(純資産総額)		1,345,160,662	100.00

その他の資産の投資状況

2026/03/19 9:20

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,956,968,025	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,459,902	0.93
合計(純資産総額)		1,975,427,927	100.00

2026/03/19 9:20

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。2026/03/19 9:20

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込

2026/03/19 9:20

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自 2023年12月20日至 2024年12月20日	第2期自 2024年12月21日至 2025年12月22日
営業収益
受取利息	23,081	76,903
有価証券売買等損益	109,102,421	114,913,320
為替差損益	△101,891,248	△79,857,648
営業収益合計	7,234,254	35,132,575
営業費用
支払利息	669	-
受託者報酬	403,723	447,724
委託者報酬	11,034,936	12,237,683
その他費用	40,250	44,656
営業費用合計	11,479,578	12,730,063
営業利益又は営業損失(△)	△4,245,324	22,402,512
経常利益又は経常損失(△)	△4,245,324	22,402,512
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,245,324	22,402,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,934	△109,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△6,718,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,605	502,582
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,605	502,582
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,468,624	481,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,468,624	481,459
分配金	-	12,017,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,718,277	3,796,769

2026/03/19 9:20

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/19 9:20

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/19 9:20

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/19 9:20

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/19 9:20

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2026/03/19 9:20

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間

2026/03/19 9:20

#43 純資産の推移-001

【純資産の推移】2026/03/19 9:20

#44 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)

2026/03/19 9:20

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
信託の計算期間(約款第36条)
a.この信託の計算期間は、毎年12月21日から翌年12月20日とすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2024年12月20日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第4条に定める信託期間の終了日とします。2026/03/19 9:20

#46 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年12月20日～2024年12月20日	1,373,947,197	13,173,133	1,360,774,064
第2計算期間末	2024年12月21日～2025年12月22日	72,152,035	97,635,405	1,335,290,694

2026/03/19 9:20

#47 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年12月20日～2024年12月20日	1,654,652,858	20,689,789	1,633,963,069
第2計算期間末	2024年12月21日～2025年12月22日	262,776,327	97,674,476	1,799,064,920

2026/03/19 9:20

#48 課税上の取扱い（連結）