有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,239,374,416	円
Ⅱ 負債総額	894,213,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,160,662	円
Ⅳ 発行済口数	1,346,676,671	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,989	円

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,977,518,917	円
Ⅱ 負債総額	2,090,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,975,427,927	円
Ⅳ 発行済口数	1,830,607,333	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,791	円

(参考)
米国債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,377,081,882	円
Ⅱ 負債総額	255,830,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,121,251,428	円
Ⅳ 発行済口数	6,801,054,693	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,352	円

欧州債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	987,676,716	円
Ⅱ 負債総額	3,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	984,676,716	円
Ⅳ 発行済口数	823,552,855	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,956	円

米国モーゲージ証券・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	89,573,880,180	円
Ⅱ 負債総額	67,068,290,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,505,589,592	円
Ⅳ 発行済口数	18,953,638,240	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,874	円