有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/12/20)

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,293,060,126	円
Ⅱ 負債総額	932,435,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,360,624,322	円
Ⅳ 発行済口数	1,376,593,973	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,884	円

農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,757,124,699	円
Ⅱ 負債総額	2,591,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,754,533,142	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,231,547	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,295	円

(参考)
米国債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,388,217,168	円
Ⅱ 負債総額	98,724,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,289,492,968	円
Ⅳ 発行済口数	7,263,506,874	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,543	円

欧州債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	943,364,833	円
Ⅱ 負債総額	23,049,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,315,494	円
Ⅳ 発行済口数	895,680,180	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,275	円

米国モーゲージ証券・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	85,542,610,948	円
Ⅱ 負債総額	63,770,072,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,772,538,029	円
Ⅳ 発行済口数	19,769,245,885	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,013	円