農林中金先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)農林中金先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月19日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,257,620,371 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,257,620,371 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,229,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,243,625,310 |
| 派生商品評価勘定 | 1,765,460 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産計 | 1,257,620,371 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 8,454,885 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,193,727 |
| 未払受託者報酬 | 185,040 |
| 未払委託者報酬 | 5,057,675 |
| その他未払費用 | 18,443 |
| 流動負債計 | 8,454,885 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,249,165,486 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,245,354,449 |
| 元本等合計 | 1,249,165,486 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,811,037 |
| （分配準備積立金） | － |
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