農林中金先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)農林中金先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,254,502 | 14,706,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,102,421 | 1,343,363,287 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 119 | 192 |
| 流動資産計 | 1,388,357,042 | 1,358,069,518 |
| 資産の部合計 | 1,388,357,042 | 1,358,069,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,065,061 | 16,708,500 |
| 未払受託者報酬 | 218,683 | 221,363 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,261 | 6,050,536 |
| その他未払費用 | 40,250 | 22,080 |
| 流動負債計 | 34,301,255 | 23,002,479 |
| 負債の部合計 | 34,301,255 | 23,002,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,360,774,064 | 1,366,804,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,718,277 | -31,737,786 |
| （分配準備積立金） | 12,110,037 | 11,832,074 |
| 元本等合計 | 1,354,055,787 | 1,335,067,039 |
| 純資産の部合計 | 1,354,055,787 | 1,335,067,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,357,042 | 1,358,069,518 |
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