農林中金先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり)農林中金先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,550,227 | 23,408,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,341,015,741 | 1,366,385,057 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 未収利息 | 190 | 626 |
| 流動資産計 | 1,374,566,158 | 1,389,854,003 |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,542 |
| 資産の部合計 | 1,374,566,158 | 1,389,854,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,499,633 | 8,683,906 |
| 未払収益分配金 | 12,017,616 | － |
| 未払解約金 | 1,503,282 | 13,081,426 |
| 未払受託者報酬 | 226,361 | 223,413 |
| 未払委託者報酬 | 6,187,147 | 6,106,438 |
| その他未払費用 | 44,656 | 22,285 |
| 流動負債計 | 35,478,695 | 28,117,468 |
| 負債の部合計 | 35,478,695 | 28,117,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,290,694 | 1,354,612,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,796,769 | 7,124,091 |
| （分配準備積立金） | 16,967,244 | 16,599,871 |
| 元本等合計 | 1,339,087,463 | 1,361,736,535 |
| 純資産の部合計 | 1,339,087,463 | 1,361,736,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,566,158 | 1,389,854,003 |
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