有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年12月20日) | 1,714,127,197 | 1,769,681,941 | 10,491 | 10,831 |
| 2024年 1月末日 | 1,081,364,863 | ― | 10,149 | ― | |
| 2月末日 | 1,192,088,926 | ― | 10,246 | ― | |
| 3月末日 | 1,279,855,807 | ― | 10,383 | ― | |
| 4月末日 | 1,349,062,425 | ― | 10,532 | ― | |
| 5月末日 | 1,406,931,720 | ― | 10,586 | ― | |
| 6月末日 | 1,528,124,182 | ― | 10,990 | ― | |
| 7月末日 | 1,588,759,964 | ― | 10,588 | ― | |
| 8月末日 | 1,605,621,195 | ― | 10,315 | ― | |
| 9月末日 | 1,628,787,534 | ― | 10,307 | ― | |
| 10月末日 | 1,727,294,431 | ― | 10,739 | ― | |
| 11月末日 | 1,711,152,714 | ― | 10,553 | ― | |
| 12月末日 | 1,745,718,359 | ― | 10,502 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,754,533,142 | ― | 10,295 | ― | |
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