有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年12月20日) | 1,714,127,197 | 1,769,681,941 | 10,491 | 10,831 |
| 第2計算期間末 | (2025年12月22日) | 1,969,615,878 | 2,032,583,150 | 10,948 | 11,298 |
| 2025年 1月末日 | 1,754,533,142 | ― | 10,295 | ― | |
| 2月末日 | 1,740,410,556 | ― | 10,123 | ― | |
| 3月末日 | 1,785,227,647 | ― | 10,205 | ― | |
| 4月末日 | 1,764,051,506 | ― | 9,968 | ― | |
| 5月末日 | 1,783,919,602 | ― | 9,978 | ― | |
| 6月末日 | 1,834,017,282 | ― | 10,215 | ― | |
| 7月末日 | 1,861,711,256 | ― | 10,429 | ― | |
| 8月末日 | 1,865,646,552 | ― | 10,409 | ― | |
| 9月末日 | 1,910,095,580 | ― | 10,635 | ― | |
| 10月末日 | 1,984,675,612 | ― | 11,036 | ― | |
| 11月末日 | 2,021,925,363 | ― | 11,272 | ― | |
| 12月末日 | 1,982,625,397 | ― | 10,923 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,975,427,927 | ― | 10,791 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
