シン・インド割安成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/27-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 244,153,884 |
| コール・ローン | 1,604,067,178 |
| 投資証券 | 35,470,936,799 |
| 親投資信託受益証券 | 83,300,008 |
| 未収利息 | 2,373 |
| 流動資産計 | 37,402,460,242 |
| 資産の部合計 | 37,402,460,242 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 800,000,000 |
| 未払解約金 | 7,113,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,814,089 |
| 未払委託者報酬 | 129,448,016 |
| その他未払費用 | 1,350,701 |
| 流動負債計 | 940,726,456 |
| 負債の部合計 | 940,726,456 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,622,093,106 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,839,640,680 |
| （分配準備積立金） | 4,566,972,218 |
| 元本等合計 | 36,461,733,786 |
| 純資産の部合計 | 36,461,733,786 |
| 負債・純資産合計 | 37,402,460,242 |
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