シン・インド割安成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/25-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 244,153,884 | 43,510,514 |
| コール・ローン | 1,604,067,178 | 918,647,426 |
| 投資証券 | 35,470,936,799 | 47,206,994,683 |
| 親投資信託受益証券 | 83,300,008 | 98,365,883 |
| 未収利息 | 2,373 | 5,145 |
| 流動資産計 | 37,402,460,242 | 48,267,523,651 |
| 資産の部合計 | 37,402,460,242 | 48,267,523,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 800,000,000 | － |
| 未払解約金 | 7,113,650 | 63,652,906 |
| 未払受託者報酬 | 2,814,089 | 6,002,012 |
| 未払委託者報酬 | 129,448,016 | 276,092,480 |
| その他未払費用 | 1,350,701 | 2,880,908 |
| 流動負債計 | 940,726,456 | 348,628,306 |
| 負債の部合計 | 940,726,456 | 348,628,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,622,093,106 | 40,723,508,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,839,640,680 | 7,195,386,565 |
| （分配準備積立金） | 4,566,972,218 | 4,223,239,412 |
| 元本等合計 | 36,461,733,786 | 47,918,895,345 |
| 純資産の部合計 | 36,461,733,786 | 47,918,895,345 |
| 負債・純資産合計 | 37,402,460,242 | 48,267,523,651 |
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