シン・インド割安成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,510,514 | 11,563,507 |
| コール・ローン | 918,647,426 | 726,667,735 |
| 投資証券 | 47,206,994,683 | 41,508,894,220 |
| 親投資信託受益証券 | 98,365,883 | 98,542,995 |
| 未収入金 | － | 245,000,000 |
| 未収利息 | 5,145 | 9,075 |
| 流動資産計 | 48,267,523,651 | 42,590,677,532 |
| 資産の部合計 | 48,267,523,651 | 42,590,677,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,652,906 | 258,600,723 |
| 未払受託者報酬 | 6,002,012 | 5,963,491 |
| 未払委託者報酬 | 276,092,480 | 274,320,117 |
| その他未払費用 | 2,880,908 | 2,862,419 |
| 流動負債計 | 348,628,306 | 541,746,750 |
| 負債の部合計 | 348,628,306 | 541,746,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,723,508,780 | 36,580,627,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,195,386,565 | 5,468,303,644 |
| （分配準備積立金） | 4,223,239,412 | 3,654,994,881 |
| 元本等合計 | 47,918,895,345 | 42,048,930,782 |
| 純資産の部合計 | 47,918,895,345 | 42,048,930,782 |
| 負債・純資産合計 | 48,267,523,651 | 42,590,677,532 |
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