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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)で絞込み

個別

2025年12月22日: 348億283万
2026年6月22日 -30.31%: 242億5315万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2025年12月22日現在	2026年 6月22日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		13,472,403	11,740,003

注記表

2026/09/18 9:28

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