SMTAMインド株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,907,654 | 31,612,199 |
| 親投資信託受益証券 | 8,471,981,523 | 7,076,553,766 |
| 未収入金 | － | 10,181,270 |
| 未収利息 | 445 | 619 |
| 流動資産計 | 8,506,889,622 | 7,118,347,854 |
| 資産の部合計 | 8,506,889,622 | 7,118,347,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,829,790 | 26,145,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,306 | 1,276,758 |
| 未払委託者報酬 | 11,269,140 | 10,639,608 |
| その他未払費用 | 225,326 | 212,734 |
| 流動負債計 | 30,676,562 | 38,274,397 |
| 負債の部合計 | 30,676,562 | 38,274,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,062,403,148 | 6,817,876,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,413,809,912 | 262,196,787 |
| （分配準備積立金） | 545,323,816 | 463,415,532 |
| 元本等合計 | 8,476,213,060 | 7,080,073,457 |
| 純資産の部合計 | 8,476,213,060 | 7,080,073,457 |
| 負債・純資産合計 | 8,506,889,622 | 7,118,347,854 |
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