半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/15-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年12月末日 | 264,043,444 | ― | 10,056 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 598,261,198 | ― | 10,275 | ― | |
| 2月末日 | 1,613,752,418 | ― | 10,695 | ― | |
| 3月末日 | 3,634,195,968 | ― | 10,840 | ― | |
| 4月末日 | 4,787,422,202 | ― | 11,340 | ― | |
| 5月末日 | 5,555,087,418 | ― | 11,298 | ― | |
| 6月末日 | 6,688,213,985 | ― | 12,303 | ― | |
| 7月末日 | 7,277,284,366 | ― | 12,004 | ― | |
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