有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月10日) | 7,945,451,915 | 7,945,451,915 | 11,639 | 11,639 |
| 第2期計算期間末 | (2025年12月10日) | 8,476,213,060 | 8,476,213,060 | 12,002 | 12,002 |
| 2024年12月末日 | 7,912,820,352 | ― | 11,673 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,556,226,581 | ― | 10,988 | ― | |
| 2月末日 | 7,110,875,646 | ― | 10,236 | ― | |
| 3月末日 | 7,690,239,595 | ― | 10,915 | ― | |
| 4月末日 | 7,646,049,246 | ― | 10,782 | ― | |
| 5月末日 | 7,940,379,771 | ― | 11,125 | ― | |
| 6月末日 | 8,272,559,441 | ― | 11,528 | ― | |
| 7月末日 | 8,057,722,220 | ― | 11,251 | ― | |
| 8月末日 | 7,846,805,216 | ― | 10,953 | ― | |
| 9月末日 | 7,862,531,689 | ― | 11,012 | ― | |
| 10月末日 | 8,389,714,454 | ― | 11,972 | ― | |
| 11月末日 | 8,608,173,660 | ― | 12,253 | ― | |
| 12月末日 | 8,348,121,848 | ― | 12,042 | ― | |
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