いちよしファンドラップ専用投資信託N内外株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 86,082,468 |
| 投資信託受益証券 | 2,220,709,585 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産計 | 2,306,792,076 |
| 資産の部合計 | 2,306,792,076 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 47,790,000 |
| 未払受託者報酬 | 160,705 |
| 未払委託者報酬 | 2,839,035 |
| その他未払費用 | 194,622 |
| 流動負債計 | 50,984,362 |
| 負債の部合計 | 50,984,362 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,917,690,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,116,984 |
| 元本等合計 | 2,255,807,714 |
| 純資産の部合計 | 2,255,807,714 |
| 負債・純資産合計 | 2,306,792,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
