いちよしファンドラップ専用投資信託N内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月12日 | 2025年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,110,171 | 255,719,485 |
| 投資信託受益証券 | 3,868,198,428 | 7,171,773,450 |
| 未収入金 | 17,250,000 | 21,030,000 |
| 未収利息 | 438 | 2,101 |
| 流動資産計 | 4,045,559,037 | 7,448,525,036 |
| 資産の部合計 | 4,045,559,037 | 7,448,525,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 128,260,000 | 127,490,000 |
| 未払解約金 | 7,715,344 | 61,956,259 |
| 未払受託者報酬 | 441,199 | 836,564 |
| 未払委託者報酬 | 7,794,426 | 14,779,316 |
| その他未払費用 | 330,000 | 1,415,721 |
| 流動負債計 | 144,540,969 | 206,477,860 |
| 負債の部合計 | 144,540,969 | 206,477,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,238,430,622 | 6,061,100,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,587,446 | 1,180,946,775 |
| （分配準備積立金） | 236,341,549 | 232,198,401 |
| 元本等合計 | 3,901,018,068 | 7,242,047,176 |
| 純資産の部合計 | 3,901,018,068 | 7,242,047,176 |
| 負債・純資産合計 | 4,045,559,037 | 7,448,525,036 |
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