いちよしファンドラップ専用投資信託N内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月18日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,058,301 | 295,289,560 |
| 投資信託受益証券 | 10,762,671,599 | 16,243,307,059 |
| 未収入金 | 117,800,000 | 134,000,000 |
| 未収利息 | 2,340 | 4,854 |
| 流動資産計 | 11,124,532,240 | 16,672,601,473 |
| 資産の部合計 | 11,124,532,240 | 16,672,601,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,777,318 | 276,769,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,507 | 2,203,811 |
| 未払委託者報酬 | 26,031,892 | 38,933,881 |
| その他未払費用 | 3,533,491 | 1,518,813 |
| 流動負債計 | 55,816,208 | 319,425,806 |
| 負債の部合計 | 55,816,208 | 319,425,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,582,473,183 | 9,533,492,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,486,242,849 | 6,819,682,679 |
| （分配準備積立金） | 2,085,398,241 | 2,019,219,669 |
| 元本等合計 | 11,068,716,032 | 16,353,175,667 |
| 純資産の部合計 | 11,068,716,032 | 16,353,175,667 |
| 負債・純資産合計 | 11,124,532,240 | 16,672,601,473 |
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