有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。2026/08/17 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/08/17 9:08
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 公募証券投資信託 13 676,253 追加型株式投資信託 13 676,253 単位型株式投資信託 0 0 私募証券投資信託 17 81,699 合計 30 757,953 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/17 9:08
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 113,376,825 0.68 合計(純資産総額) 16,715,516,033 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 16,602,139,208 99.32 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 113,376,825 0.68 合計(純資産総額) 16,715,516,033 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)その他有価証券2026/08/17 9:08
2.固定資産の減価償却の方法市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
(1)有形固定資産 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/17 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年11月18日) 3,901 3,901 1.2046 1.2046 第2計算期間末 (2025年11月17日) 11,068 11,068 1.4598 1.4598 2025年 5月末日 7,456 ― 1.2118 ― 6月末日 7,913 ― 1.2429 ― 7月末日 8,556 ― 1.2902 ― 8月末日 9,133 ― 1.3438 ― 9月末日 9,757 ― 1.3862 ― 10月末日 10,729 ― 1.4416 ― 11月末日 11,279 ― 1.4707 ― 12月末日 12,077 ― 1.5093 ― 2026年 1月末日 13,147 ― 1.5568 ― 2月末日 14,754 ― 1.6651 ― 3月末日 14,262 ― 1.5297 ― 4月末日 15,966 ― 1.6671 ― 5月末日 16,715 ― 1.7383 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/17 9:08
(単位:千円) 負債合計 867,210 1,080,173 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
