有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 304,725,617 | 2.1939 | 668,559,428 | 2.1747 | 662,686,799 | 16.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 267,782,112 | 2.495 | 668,127,520 | 2.4724 | 662,064,493 | 16.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 427,247,102 | 1.387 | 592,619,830 | 1.3922 | 594,813,415 | 15.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 89,875,825 | 6.7163 | 603,641,296 | 6.551 | 588,776,529 | 14.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 211,683,485 | 1.9376 | 410,168,212 | 1.8849 | 399,002,200 | 10.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 113,129,873 | 3.3803 | 382,416,884 | 3.3037 | 373,747,161 | 9.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 111,723,452 | 2.3053 | 257,558,530 | 2.3097 | 258,047,657 | 6.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 87,601,381 | 1.775 | 155,493,060 | 1.7254 | 151,147,422 | 3.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 104,039,554 | 1.336 | 138,999,170 | 1.3612 | 141,618,640 | 3.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 7,229,149 | 5.4797 | 39,613,629 | 5.509 | 39,825,381 | 1.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 15,141,058 | 2.5696 | 38,907,894 | 2.5005 | 37,860,215 | 0.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合計 | 98.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
