有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 1,060,208,085 | 1.7305 | 1,834,747,342 | 1.7757 | 1,882,611,496 | 16.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 228,354,675 | 7.855 | 1,793,738,193 | 7.9843 | 1,823,252,231 | 16.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 522,658,481 | 3.3135 | 1,731,863,899 | 3.3143 | 1,732,247,003 | 15.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 619,016,145 | 2.7762 | 1,718,558,939 | 2.7852 | 1,724,083,767 | 15.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 427,315,022 | 2.6206 | 1,119,862,341 | 2.5702 | 1,098,285,069 | 9.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 262,424,206 | 2.6692 | 700,487,883 | 2.737 | 718,255,051 | 6.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コロンビア・スレッドニードル欧州厳選株式ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定> | 512,970,137 | 1.2301 | 631,053,810 | 1.2205 | 626,080,052 | 5.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 352,463,842 | 1.3419 | 472,975,144 | 1.3587 | 478,892,622 | 4.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 106,132,190 | 3.9079 | 414,755,856 | 3.9634 | 420,644,321 | 3.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 279,355,862 | 1.1994 | 335,076,287 | 1.2306 | 343,775,323 | 3.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 81,055,797 | 2.3308 | 188,927,137 | 2.2868 | 185,358,396 | 1.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 32,878,102 | 3.2606 | 107,203,068 | 3.1947 | 105,035,672 | 0.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.75 |
| 合計 | 98.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
