有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,242,936 |
| 投資信託受益証券 | 2,668,480,943 |
| 未収利息 | 354 |
| 流動資産合計 | 2,797,724,233 |
| 資産合計 | 2,797,724,233 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 91,810,000 |
| 未払解約金 | 4,080,900 |
| 未払受託者報酬 | 313,864 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,652 |
| その他未払費用 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 101,033,416 |
| 負債合計 | 101,033,416 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,545,422,667 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,268,150 |
| (分配準備積立金) | 47,149,741 |
| 元本等合計 | 2,696,690,817 |
| 純資産合計 | 2,696,690,817 |
| 負債純資産合計 | 2,797,724,233 |
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