有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年11月18日現在 | 第2期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,242,936 | 101,545,456 |
| 投資信託受益証券 | 2,668,480,943 | 5,780,235,879 |
| 未収入金 | - | 168,200,000 |
| 未収利息 | 354 | 973 |
| 流動資産合計 | 2,797,724,233 | 6,049,982,308 |
| 資産合計 | 2,797,724,233 | 6,049,982,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,810,000 | 83,100,000 |
| 未払解約金 | 4,080,900 | 62,252,082 |
| 未払受託者報酬 | 313,864 | 815,050 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,652 | 11,682,296 |
| その他未払費用 | 330,000 | 3,217,193 |
| 流動負債合計 | 101,033,416 | 161,066,621 |
| 負債合計 | 101,033,416 | 161,066,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,422,667 | 5,306,710,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,268,150 | 582,205,131 |
| (分配準備積立金) | 47,149,741 | 311,532,948 |
| 元本等合計 | 2,696,690,817 | 5,888,915,687 |
| 純資産合計 | 2,696,690,817 | 5,888,915,687 |
| 負債純資産合計 | 2,797,724,233 | 6,049,982,308 |
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