半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)

【提出】
2024/09/12 9:02
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年12月末日50―1.0141―
2024年 1月末日148―1.0242―
2月末日572―1.0332―
3月末日909―1.0391―
4月末日1,184―1.0391―
5月末日1,610―1.0545―
6月末日1,838―1.0670―

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