有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年11月18日) | 2,696 | 2,696 | 1.0594 | 1.0594 |
| 第2計算期間末 | (2025年11月17日) | 5,888 | 5,888 | 1.1097 | 1.1097 |
| 2024年11月末日 | 2,718 | ― | 1.0440 | ― | |
| 12月末日 | 2,931 | ― | 1.0617 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,137 | ― | 1.0550 | ― | |
| 2月末日 | 3,443 | ― | 1.0400 | ― | |
| 3月末日 | 3,880 | ― | 1.0472 | ― | |
| 4月末日 | 4,072 | ― | 1.0325 | ― | |
| 5月末日 | 4,279 | ― | 1.0453 | ― | |
| 6月末日 | 4,478 | ― | 1.0561 | ― | |
| 7月末日 | 4,744 | ― | 1.0691 | ― | |
| 8月末日 | 5,039 | ― | 1.0705 | ― | |
| 9月末日 | 5,238 | ― | 1.0821 | ― | |
| 10月末日 | 5,834 | ― | 1.1043 | ― | |
| 11月末日 | 5,969 | ― | 1.1150 | ― | |
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