有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 600,833,925 | 1.3073 | 785,514,564 | 1.2734 | 765,101,920 | 28.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 567,689,863 | 1.2699 | 720,944,769 | 1.2426 | 705,411,423 | 25.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 455,281,295 | 1.09 | 496,279,044 | 1.0864 | 494,617,598 | 18.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 370,793,348 | 1.0714 | 397,288,858 | 1.0702 | 396,823,041 | 14.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 241,288,576 | 1.0045 | 242,398,030 | 1.0065 | 242,856,951 | 8.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 33,378,939 | 1.6494 | 55,056,808 | 1.5995 | 53,389,612 | 1.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 22,259,080 | 0.968 | 21,548,870 | 0.9689 | 21,566,822 | 0.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.59 |
| 合計 | 98.59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
