有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 839,495,511 | 1.3537 | 1,136,435,986 | 1.3695 | 1,149,689,102 | 19.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 909,752,930 | 1.0708 | 974,175,050 | 1.07 | 973,435,635 | 16.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 588,081,466 | 1.487 | 874,483,390 | 1.5 | 882,122,199 | 14.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン(円ヘッジ)オープン(適格機関投資家向け) | 883,459,040 | 0.9978 | 881,602,081 | 0.9978 | 881,515,430 | 14.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | エマージング・ソブリン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 765,742,073 | 1.1366 | 870,386,087 | 1.1498 | 880,450,235 | 14.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 618,588,069 | 0.97 | 600,035,673 | 0.965 | 596,937,486 | 10.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 214,519,054 | 1.1129 | 238,739,476 | 1.1141 | 238,995,678 | 4.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 134,024,067 | 1.7629 | 236,271,027 | 1.7777 | 238,254,583 | 3.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 57,845,038 | 0.9254 | 53,530,041 | 0.9199 | 53,211,650 | 0.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
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