いちよしファンドラップ専用投資信託Nオルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 64,529,561 |
| 投資信託受益証券 | 1,681,782,163 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産計 | 1,746,311,741 |
| 資産の部合計 | 1,746,311,741 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 43,570,000 |
| 未払受託者報酬 | 132,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,251 |
| その他未払費用 | 194,622 |
| 流動負債計 | 45,794,246 |
| 負債の部合計 | 45,794,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,569,516,178 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,001,317 |
| 元本等合計 | 1,700,517,495 |
| 純資産の部合計 | 1,700,517,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,311,741 |
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