いちよしファンドラップ専用投資信託Nオルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月12日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,953,546 | 121,772,183 |
| 投資信託受益証券 | 2,721,744,742 | 4,399,883,156 |
| 未収入金 | 180,230,000 | 23,290,000 |
| 未収利息 | 158 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,959,928,446 | 4,544,946,339 |
| 資産の部合計 | 2,959,928,446 | 4,544,946,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 174,300,000 | 90,320,000 |
| 未払解約金 | 34,515,475 | 404,831 |
| 未払受託者報酬 | 330,950 | 576,575 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,521 | 8,264,189 |
| その他未払費用 | 330,000 | 1,377,895 |
| 流動負債計 | 214,219,946 | 100,943,490 |
| 負債の部合計 | 214,219,946 | 100,943,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,431,292,655 | 3,758,755,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,415,845 | 685,247,008 |
| （分配準備積立金） | 146,175,392 | 142,349,578 |
| 元本等合計 | 2,745,708,500 | 4,444,002,849 |
| 純資産の部合計 | 2,745,708,500 | 4,444,002,849 |
| 負債・純資産合計 | 2,959,928,446 | 4,544,946,339 |
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